[摘要] 2015年04月23日(星期四)
2015年04月23日(星期四)
开放式基金交易提示
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 暂停大额申购日：2015-04-23 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 暂停大额申购日：2015-04-23 |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 暂停日常申购日：2015-04-23至2015-10-21 |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 暂停日常赎回日：2015-04-23至2015-10-21 |
| 110037 | 易方达纯债债券A | 暂停大额申购日：2015-04-23 |
| 110038 | 易方达纯债债券C | 暂停大额申购日：2015-04-23 |
| 160623 | 鹏华丰利分级债券A | 暂停日常申购日：2015-04-23至2015-10-21 |
| 163801 | 中银中国混合(LOF) | 暂停转托管日：2015-04-23至2015-04-27 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停日常赎回日：2015-04-23至2015-05-22 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停日常申购日：2015-04-23至2015-05-21 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停转换转出日：2015-04-23至2015-05-21 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停日常申购日：2015-04-23至2015-05-21 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停转换转出日：2015-04-23至2015-05-22 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停日常赎回日：2015-04-23至2015-05-22 |
暂停大额申购日
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-04-23 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-04-23 |
| 110037 | 易方达纯债债券A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-04-23 |
| 110038 | 易方达纯债债券C | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-04-23 |
基金权益登记日
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2015-04-23，基金场外除息日：2015-04-23，基金场外红利发放日：2015-04-24 |
| 000930 | 博时黄金ETFI | 每10份基金税前分红：0.001元，每10份基金税后分红：0.001元，基金权益登记日：2015-04-23，基金场外除息日：2015-04-23 |
| 166012 | 中欧信用增利债券(LOF) | 每10份基金税前分红：1.9元，每10份基金税后分红：1.9元，基金权益登记日：2015-04-23，基金场外除息日：2015-04-23，基金场外红利发放日：2015-04-27 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2015-04-23，基金场外除息日：2015-04-23，基金场外红利发放日：2015-04-24 |
基金场外除息日
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2015-04-23，基金场外红利发放日：2015-04-24 |
| 000930 | 博时黄金ETFI | 每10份基金税前分红：0.001元，每10份基金税后分红：0.001元，基金场外除息日：2015-04-23 |
| 166012 | 中欧信用增利债券(LOF) | 每10份基金税前分红：1.9元，每10份基金税后分红：1.9元，基金场外除息日：2015-04-23，基金场外红利发放日：2015-04-27 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2015-04-23，基金场外红利发放日：2015-04-24 |
红利转再投资日
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 红利转再投资日：2015-04-23 |
| 000930 | 博时黄金ETFI | 红利转再投资日：2015-04-23 |
| 166012 | 中欧信用增利债券(LOF) | 红利转再投资日：2015-04-23 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 红利转再投资日：2015-04-23 |
| 360001 | 光大保德信量化股票 | 红利转再投资日：2015-04-23 |
暂停基金申购日
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-04-23，暂停基金申购截止日：2015-10-21 |
| 160623 | 鹏华丰利分级债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-04-23，暂停基金申购截止日：2015-10-21 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-04-23，暂停基金申购截止日：2015-05-21 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-04-23，暂停基金申购截止日：2015-05-21 |
暂停基金赎回日
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-04-23，暂停基金赎回截止日：2015-10-21 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-04-23，暂停基金赎回截止日：2015-05-22 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-04-23，暂停基金赎回截止日：2015-05-22 |
基金场外红利发放日
| 000303 | 长盛双月红定期债券A | 每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金权益登记日： 2015-04-21，基金场外除息日：2015-04-21，基金场外红利发放日：2015-04-23 |
| 000304 | 长盛双月红定期债券C | 每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日： 2015-04-21，基金场外除息日：2015-04-21，基金场外红利发放日：2015-04-23 |
| 164808 | 工银四季债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金权益登记日： 2015-04-21，基金场外除息日：2015-04-21，基金场外红利发放日：2015-04-23 |
| 164814 | 工银双债增强债券 | 每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日： 2015-04-21，基金场外除息日：2015-04-21，基金场外红利发放日：2015-04-23 |
| 360001 | 光大保德信量化股票 | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2015-04-21，基金场外除息日：2015-04-21，基金场外红利发放日：2015-04-23 |
基金场外申购起始日
| 000974 | 安信消费医药股票 | 基金场外申购起始日：2015-04-23，基金管理人：安信基金管理有限责任公司 |
| 001202 | 东方红领先精选混合 | 基金场外申购起始日：2015-04-23，基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 |
| 001203 | 东方红稳健精选混合A | 基金场外申购起始日：2015-04-23，基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 |
| 001204 | 东方红稳健精选混合C | 基金场外申购起始日：2015-04-23，基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 |
| 165517 | 信诚双盈债券(LOF) | 基金场外申购起始日：2015-04-23，基金管理人：信诚基金管理有限公司 |
| 166012 | 中欧信用增利债券(LOF) | 基金场外申购起始日：2015-04-23，基金管理人：中欧基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 000974 | 安信消费医药股票 | 基金场外赎回起始日：2015-04-23，基金管理人：安信基金管理有限责任公司 |
| 001202 | 东方红领先精选混合 | 基金场外赎回起始日：2015-04-23，基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 |
| 001203 | 东方红稳健精选混合A | 基金场外赎回起始日：2015-04-23，基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 |
| 001204 | 东方红稳健精选混合C | 基金场外赎回起始日：2015-04-23，基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 |
| 165517 | 信诚双盈债券(LOF) | 基金场外赎回起始日：2015-04-23，基金管理人：信诚基金管理有限公司 |
| 166012 | 中欧信用增利债券(LOF) | 基金场外赎回起始日：2015-04-23，基金管理人：中欧基金管理有限公司 |
基金发行起始日
| 001178 | 前海开源再融资股票 | 基金发行起始日：2015-04-23，基金发行截止日：2015-05-14，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
| 001208 | 诺安低碳经济股票 | 基金发行起始日：2015-04-23，基金发行截止日：2015-05-07，基金管理人：诺安基金管理有限公司 |
基金发行截止日
| 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合 | 基金发行起始日：2015-04-21，基金发行截止日：2015-04-23，基金管理人：国联安基金管理有限公司 |
再投资赎回起始日
| 040012 | 华安强化债券A | 再投资赎回起始日：2015-04-23 |
| 040013 | 华安强化债券B | 再投资赎回起始日：2015-04-23 |
| 040040 | 华安纯债债券A | 再投资赎回起始日：2015-04-23 |
| 040041 | 华安纯债债券C | 再投资赎回起始日：2015-04-23 |
| 040045 | 华安信用增强债券 | 再投资赎回起始日：2015-04-23 |
| 070009 | 嘉实超短债债券 | 再投资赎回起始日：2015-04-23 |
| 070010 | 嘉实主题混合 | 再投资赎回起始日：2015-04-23 |
| 070015 | 嘉实多元债券A | 再投资赎回起始日：2015-04-23 |
| 070016 | 嘉实多元债券B | 再投资赎回起始日：2015-04-23 |
| 070018 | 嘉实回报混合 | 再投资赎回起始日：2015-04-23 |
| 070025 | 嘉实信用债券A | 再投资赎回起始日：2015-04-23 |
| 070026 | 嘉实信用债券C | 再投资赎回起始日：2015-04-23 |
| 070032 | 嘉实优化红利股票 | 再投资赎回起始日：2015-04-23 |
| 164808 | 工银四季债券(LOF) | 再投资赎回起始日：2015-04-23 |
基金场内红利发放日
| 164808 | 工银四季债券(LOF) | 基金场内红利发放日：2015-04-23 |
基金场内申购起始日
| 165517 | 信诚双盈债券(LOF) | 基金场内申购起始日：2015-04-23 |
| 166012 | 中欧信用增利债券(LOF) | 基金场内申购起始日：2015-04-23 |
基金场内赎回起始日
| 165517 | 信诚双盈债券(LOF) | 基金场内赎回起始日：2015-04-23 |
| 166012 | 中欧信用增利债券(LOF) | 基金场内赎回起始日：2015-04-23 |
基金上市日
| 165517 | 信诚双盈债券(LOF) | 基金上市日：2015-04-23 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 320002 | 诺安货币A | 2015年第4次支付， 计算期间：2015-03-23至2015-04-21，按月结转，支付日：2015-04-22，结转日：2015-04-22，结转份额赎回起始日：2015-04-23 |
| 320019 | 诺安货币B | 2015年第4次支付， 计算期间：2015-03-23至2015-04-21，按月结转，支付日：2015-04-22，结转日：2015-04-22，结转份额赎回起始日：2015-04-23 |
2015年04月24日(星期五)
基金场外红利发放日
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2015-04-23，基金场外除息日：2015-04-23，基金场外红利发放日：2015-04-24 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2015-04-23，基金场外除息日：2015-04-23，基金场外红利发放日：2015-04-24 |
| 570006 | 诺德中小盘股票 | 每10份基金税前分红：5.0元，每10份基金税后分红：5.0元，基金权益登记日： 2015-04-22，基金场外除息日：2015-04-22，基金场外红利发放日：2015-04-24 |
开放式基金交易提示
| 000578 | 鑫元一年定期开放债券A | 暂停日常赎回日：2015-04-24至2015-07-23 |
| 000578 | 鑫元一年定期开放债券A | 暂停日常申购日：2015-04-24至2015-07-23 |
| 000579 | 鑫元一年定期开放债券C | 暂停日常赎回日：2015-04-24至2015-07-23 |
| 000579 | 鑫元一年定期开放债券C | 暂停日常申购日：2015-04-24至2015-07-23 |
| 167701 | 德邦德信中高企债指数分级 | 暂停日常申购日：2015-04-24至2015-04-27 |
| 167701 | 德邦德信中高企债指数分级 | 暂停转托管日：2015-04-24至2015-04-27 |
| 167701 | 德邦德信中高企债指数分级 | 暂停转换转出日：2015-04-24至2015-04-27 |
| 167701 | 德邦德信中高企债指数分级 | 暂停转换转入日：2015-04-24至2015-04-27 |
| 167701 | 德邦德信中高企债指数分级 | 暂停日常赎回日：2015-04-24至2015-04-27 |
| 167701 | 德邦德信中高企债指数分级 | 暂停定期定额日：2015-04-24至2015-04-27 |
| 530021 | 建信纯债债券A | 暂停大额申购日：2015-04-24 |
| 531021 | 建信纯债债券C | 暂停大额申购日：2015-04-24 |
暂停基金申购日
| 000578 | 鑫元一年定期开放债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-04-24，暂停基金申购截止日：2015-07-23 |
| 000579 | 鑫元一年定期开放债券C | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-04-24，暂停基金申购截止日：2015-07-23 |
| 167701 | 德邦德信中高企债指数分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-04-24，暂停基金申购截止日：2015-04-27 |
暂停基金赎回日
| 000578 | 鑫元一年定期开放债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-04-24，暂停基金赎回截止日：2015-07-23 |
| 000579 | 鑫元一年定期开放债券C | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-04-24，暂停基金赎回截止日：2015-07-23 |
| 167701 | 德邦德信中高企债指数分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-04-24，暂停基金赎回截止日：2015-04-27 |
基金场外申购起始日
| 000817 | 中银安心回报债券 | 基金场外申购起始日：2015-04-24，基金管理人：中银基金管理有限公司 |
| 001168 | 国投瑞银优选混合 | 基金场外申购起始日：2015-04-24，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 |
| 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 基金场外申购起始日：2015-04-24，基金管理人：中欧基金管理有限公司 |
| 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 基金场外申购起始日：2015-04-24，基金管理人：中欧基金管理有限公司 |
| 400032 | 东方主题精选混合 | 基金场外申购起始日：2015-04-24，基金管理人：东方基金管理有限责任公司 |
基金场外赎回起始日
| 000817 | 中银安心回报债券 | 基金场外赎回起始日：2015-04-24，基金管理人：中银基金管理有限公司 |
| 001168 | 国投瑞银优选混合 | 基金场外赎回起始日：2015-04-24，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 |
| 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 基金场外赎回起始日：2015-04-24，基金管理人：中欧基金管理有限公司 |
| 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 基金场外赎回起始日：2015-04-24，基金管理人：中欧基金管理有限公司 |
| 400032 | 东方主题精选混合 | 基金场外赎回起始日：2015-04-24，基金管理人：东方基金管理有限责任公司 |
红利转再投资日
| 000930 | 博时黄金ETFI | 红利转再投资日：2015-04-24 |
| 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 红利转再投资日：2015-04-24 |
| 630001 | 华商领先企业混合 | 红利转再投资日：2015-04-24 |
基金权益登记日
| 000930 | 博时黄金ETFI | 每10份基金税前分红：0.001元，每10份基金税后分红：0.001元，基金权益登记日：2015-04-24，基金场外除息日：2015-04-24 |
| 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2015-04-24，基金场外除息日：2015-04-24，基金场外红利发放日：2015-04-27 |
| 630001 | 华商领先企业混合 | 每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金权益登记日：2015-04-24，基金场外除息日：2015-04-24，基金场外红利发放日：2015-04-28 |
基金场外除息日
| 000930 | 博时黄金ETFI | 每10份基金税前分红：0.001元，每10份基金税后分红：0.001元，基金场外除息日：2015-04-24 |
| 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2015-04-24，基金场外红利发放日：2015-04-27 |
| 630001 | 华商领先企业混合 | 每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金场外除息日：2015-04-24，基金场外红利发放日：2015-04-28 |
基金发行截止日
| 001158 | 工银新材料新能源股票 | 基金发行起始日：2015-04-08，基金发行截止日：2015-04-24，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
| 001171 | 工银养老产业股票 | 基金发行起始日：2015-04-09，基金发行截止日：2015-04-24，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
| 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 基金发行起始日：2015-04-13，基金发行截止日：2015-04-24，基金管理人：德邦基金管理有限公司 |
| 001188 | 鹏华改革红利股票 | 基金发行起始日：2015-04-13，基金发行截止日：2015-04-24，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
基金发行起始日
| 001220 | 民生加银研究精选混合 | 基金发行起始日：2015-04-24，基金发行截止日：2015-05-25，基金管理人：民生加银基金管理有限公司 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 2015年第3次支付， 计算期间：2015-02-17至2015-03-26，按月结转，支付日：2015-03-26，结转份额赎回起始日：2015-04-24 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 2015年第3次支付， 计算期间：2015-02-17至2015-03-26，按月结转，支付日：2015-03-26，结转份额赎回起始日：2015-04-24 |
基金份额拆分日
| 150133 | 德邦德信中高企债指数分级A | 基金拆分公告日：2015-03-12，基金份额拆分日：2015-04-24 |
| 150134 | 德邦德信中高企债指数分级B | 基金拆分公告日：2015-03-12，基金份额拆分日：2015-04-24 |
| 165808 | 东吴鼎利分级债券A | 基金拆分公告日：2015-04-22，基金份额拆分日：2015-04-24 |
| 167701 | 德邦德信中高企债指数分级 | 基金拆分公告日：2015-03-12，基金份额拆分日：2015-04-24 |
基金场内除息日
| 166012 | 中欧信用增利债券(LOF) | 每10份基金税前分红：1.9元，每10份基金税后分红：1.9元，基金场内除息日：2015-04-24，基金场外除息日：2015-04-23，基金权益登记日：2015-04-23，基金场外红利发放日：2015-04-27 |
暂停定期定额日
| 167701 | 德邦德信中高企债指数分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-04-24，暂停定期定额申购截止日：2015-04-27 |
暂停基金转换转入日
| 167701 | 德邦德信中高企债指数分级 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-04-24，暂停转换转入截止日：2015-04-27 |
暂停大额申购日
| 530021 | 建信纯债债券A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-04-24 |
| 531021 | 建信纯债债券C | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-04-24 |
2015年04月27日(星期一)
再投资赎回起始日
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 再投资赎回起始日：2015-04-27 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 再投资赎回起始日：2015-04-27 |
| 360001 | 光大保德信量化股票 | 再投资赎回起始日：2015-04-27 |
基金场外赎回起始日
| 000769 | 长城久盈分级债券A | 基金场外赎回起始日：2015-04-27，基金管理人：长城基金管理有限公司 |
| 001009 | 上投摩根安全战略股票 | 基金场外赎回起始日：2015-04-27，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 |
| 502000 | 西部利得中证500等权重指数分级 | 基金场外赎回起始日：2015-04-27，基金管理人：西部利得基金管理有限公司 |
| 502048 | 易方达上证50指数分级 | 基金场外赎回起始日：2015-04-27，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
| 001009 | 上投摩根安全战略股票 | 基金场外申购起始日：2015-04-27，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 |
| 502000 | 西部利得中证500等权重指数分级 | 基金场外申购起始日：2015-04-27，基金管理人：西部利得基金管理有限公司 |
| 502048 | 易方达上证50指数分级 | 基金场外申购起始日：2015-04-27，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
基金发行起始日
| 001181 | 南方改革机遇混合 | 基金发行起始日：2015-04-27，基金发行截止日：2015-05-15，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | 基金发行起始日：2015-04-27，基金发行截止日：2015-05-11，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 001226 | 中邮稳健添利混合 | 基金发行起始日：2015-04-27，基金发行截止日：2015-04-29，基金管理人：中邮创业基金管理有限公司 |
| 001242 | 博时中证淘金大数据100A | 基金发行起始日：2015-04-27，基金发行截止日：2015-05-15，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 001243 | 博时中证淘金大数据100I | 基金发行起始日：2015-04-27，基金发行截止日：2015-05-15，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 160516 | 博时中证800证券保险指数分级 | 基金发行起始日：2015-04-27，基金发行截止日：2015-05-15，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
基金发行截止日
| 001209 | 前海开源一带一路混合 | 基金发行起始日：2015-04-14，基金发行截止日：2015-04-27，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
| 001238 | 博时招财一号大数据保本混合 | 基金发行起始日：2015-04-21，基金发行截止日：2015-04-27，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 2015年第3次支付， 计算期间：2015-02-26至2015-03-26，按月结转，支付日：2015-03-26，结转份额赎回起始日：2015-04-27 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 2015年第3次支付， 计算期间：2015-02-26至2015-03-26，按月结转，支付日：2015-03-26，结转份额赎回起始日：2015-04-27 |
| 206016 | 鹏华月月发短期理财债券A | 2015年第3次支付， 计算期间：2015-02-26至2015-03-26，按日结转，支付日：2015-03-26，结转日：2015-03-26，结转份额赎回起始日：2015-04-27 |
| 206017 | 鹏华月月发短期理财债券B | 2015年第3次支付， 计算期间：2015-02-26至2015-03-26，按日结转，支付日：2015-03-26，结转日：2015-03-26，结转份额赎回起始日：2015-04-27 |
开放式基金交易提示
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停日常赎回日：2015-04-27至2015-05-22 |
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停日常申购日：2015-04-27至2015-05-20 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停日常赎回日：2015-04-27至2015-05-22 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停日常申购日：2015-04-27至2015-05-20 |
| 165808 | 东吴鼎利分级债券A | 暂停日常申购日：2015-04-27至2015-10-23 |
| 165808 | 东吴鼎利分级债券A | 暂停日常赎回日：2015-04-27至2015-10-23 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停转换转入日：2015-04-27至2015-05-22 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停转换转入日：2015-04-27至2015-05-21 |
暂停基金申购日
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-04-27，暂停基金申购截止日：2015-05-20 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-04-27，暂停基金申购截止日：2015-05-20 |
| 165808 | 东吴鼎利分级债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-04-27，暂停基金申购截止日：2015-10-23 |
暂停基金赎回日
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-04-27，暂停基金赎回截止日：2015-05-22 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-04-27，暂停基金赎回截止日：2015-05-22 |
| 165808 | 东吴鼎利分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-04-27，暂停基金赎回截止日：2015-10-23 |
基金场外红利发放日
| 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2015-04-24，基金场外除息日：2015-04-24，基金场外红利发放日：2015-04-27 |
| 166012 | 中欧信用增利债券(LOF) | 每10份基金税前分红：1.9元，每10份基金税后分红：1.9元，基金权益登记日： 2015-04-23，基金场外除息日：2015-04-23，基金场外红利发放日：2015-04-27 |
红利转再投资日
| 163801 | 中银中国混合(LOF) | 红利转再投资日：2015-04-27 |
基金权益登记日
| 163801 | 中银中国混合(LOF) | 每10份基金税前分红：2.0元，每10份基金税后分红：2.0元，基金权益登记日：2015-04-27，基金场外除息日：2015-04-27，基金场外红利发放日：2015-04-29 |
基金场外除息日
| 163801 | 中银中国混合(LOF) | 每10份基金税前分红：2.0元，每10份基金税后分红：2.0元，基金场外除息日：2015-04-27，基金场外红利发放日：2015-04-29 |
暂停基金转换转入日
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-04-27，暂停转换转入截止日：2015-05-22 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-04-27，暂停转换转入截止日：2015-05-21 |
基金场内申购起始日
| 502000 | 西部利得中证500等权重指数分级 | 基金场内申购起始日：2015-04-27 |
| 502048 | 易方达上证50指数分级 | 基金场内申购起始日：2015-04-27 |
基金场内赎回起始日
| 502000 | 西部利得中证500等权重指数分级 | 基金场内赎回起始日：2015-04-27 |
| 502048 | 易方达上证50指数分级 | 基金场内赎回起始日：2015-04-27 |
基金上市日
| 502000 | 西部利得中证500等权重指数分级 | 基金上市日：2015-04-27 |
| 502001 | 西部利得中证500等权重指数分级A | 基金上市日：2015-04-27 |
| 502002 | 西部利得中证500等权重指数分级B | 基金上市日：2015-04-27 |
| 502048 | 易方达上证50指数分级 | 基金上市日：2015-04-27 |
| 502049 | 易方达上证50指数分级A | 基金上市日：2015-04-27 |
| 502050 | 易方达上证50指数分级B | 基金上市日：2015-04-27 |
2015年04月28日(星期二)
开放式基金交易提示
| 000768 | 长城久盈分级债券 | 暂停日常赎回日：2015-04-28至2015-10-26 |
| 000768 | 长城久盈分级债券 | 暂停转换转出日：2015-04-28至2015-10-26 |
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停日常申购日：2015-04-28至2015-05-21 |
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停日常赎回日：2015-04-28至2015-05-25 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停日常申购日：2015-04-28至2015-05-21 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停日常赎回日：2015-04-28至2015-05-25 |
暂停基金赎回日
| 000768 | 长城久盈分级债券 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-04-28，暂停基金赎回截止日：2015-10-26 |
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-04-28，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-04-28，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
基金场外申购起始日
| 000769 | 长城久盈分级债券A | 基金场外申购起始日：2015-04-28，基金管理人：长城基金管理有限公司 |
| 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 基金场外申购起始日：2015-04-28，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 基金场外申购起始日：2015-04-28，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
基金份额拆分日
| 000769 | 长城久盈分级债券A | 基金拆分公告日：2015-04-22，基金份额拆分日：2015-04-28 |
基金发行截止日
| 001052 | 华夏中证500ETF联接 | 基金发行起始日：2015-04-08，基金发行截止日：2015-04-28，基金管理人：华夏基金管理有限公司 |
| 001160 | 东方永润18个月定期开放债券A | 基金发行起始日：2015-04-01，基金发行截止日：2015-04-28，基金管理人：东方基金管理有限责任公司 |
| 001161 | 东方永润18个月定期开放债券C | 基金发行起始日：2015-04-01，基金发行截止日：2015-04-28，基金管理人：东方基金管理有限责任公司 |
| 001167 | 金鹰科技创新股票 | 基金发行起始日：2015-04-15，基金发行截止日：2015-04-28，基金管理人：金鹰基金管理有限公司 |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 基金发行起始日：2015-04-08，基金发行截止日：2015-04-28，基金管理人：华夏基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 基金场外赎回起始日：2015-04-28，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 基金场外赎回起始日：2015-04-28，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
暂停基金申购日
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-04-28，暂停基金申购截止日：2015-05-21 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-04-28，暂停基金申购截止日：2015-05-21 |
再投资赎回起始日
| 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 再投资赎回起始日：2015-04-28 |
| 630001 | 华商领先企业混合 | 再投资赎回起始日：2015-04-28 |
基金场内除息日
| 163801 | 中银中国混合(LOF) | 每10份基金税前分红：2.0元，每10份基金税后分红：2.0元，基金场内除息日：2015-04-28，基金场外除息日：2015-04-27，基金权益登记日：2015-04-27，基金场外红利发放日：2015-04-29 |
基金场内红利发放日
| 166012 | 中欧信用增利债券(LOF) | 基金场内红利发放日：2015-04-28 |
基金场外红利发放日
| 630001 | 华商领先企业混合 | 每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金权益登记日： 2015-04-24，基金场外除息日：2015-04-24，基金场外红利发放日：2015-04-28 |
2015年04月29日(星期三)
开放式基金交易提示
| 000768 | 长城久盈分级债券 | 暂停日常申购日：2015-04-29至2015-10-27 |
| 000768 | 长城久盈分级债券 | 暂停转换转入日：2015-04-29至2015-10-27 |
| 000816 | 南方理财金货币ETFA | 暂停转换转入日：2015-04-29至2015-04-30 |
| 000816 | 南方理财金货币ETFA | 暂停日常申购日：2015-04-29至2015-04-30 |
| 202301 | 南方现金增利货币A | 暂停日常申购日：2015-04-29至2015-04-30 |
| 202301 | 南方现金增利货币A | 暂停转换转入日：2015-04-29至2015-04-30 |
| 202302 | 南方现金增利货币B | 暂停日常申购日：2015-04-29至2015-04-30 |
| 202302 | 南方现金增利货币B | 暂停转换转入日：2015-04-29至2015-04-30 |
| 202303 | 南方理财14天A | 暂停日常申购日：2015-04-29至2015-04-30 |
| 202304 | 南方理财14天B | 暂停日常申购日：2015-04-29至2015-04-30 |
| 202305 | 南方理财60天债券A | 暂停日常申购日：2015-04-29至2015-04-30 |
| 202306 | 南方理财60天债券B | 暂停日常申购日：2015-04-29至2015-04-30 |
| 202307 | 南方宝货币 | 暂停日常申购日：2015-04-29至2015-04-30 |
| 202307 | 南方宝货币 | 暂停转换转入日：2015-04-29至2015-04-30 |
| 511810 | 南方理财金货币ETFH | 暂停日常申购日：2015-04-29至2015-04-30 |
暂停基金申购日
| 000768 | 长城久盈分级债券 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-04-29，暂停基金申购截止日：2015-10-27 |
| 000816 | 南方理财金货币ETFA | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-04-29，暂停基金申购截止日：2015-04-30 |
| 202301 | 南方现金增利货币A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-04-29，暂停基金申购截止日：2015-04-30 |
| 202302 | 南方现金增利货币B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-04-29，暂停基金申购截止日：2015-04-30 |
| 202303 | 南方理财14天A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-04-29，暂停基金申购截止日：2015-04-30 |
| 202304 | 南方理财14天B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-04-29，暂停基金申购截止日：2015-04-30 |
| 202305 | 南方理财60天债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-04-29，暂停基金申购截止日：2015-04-30 |
| 202306 | 南方理财60天债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-04-29，暂停基金申购截止日：2015-04-30 |
| 202307 | 南方宝货币 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-04-29，暂停基金申购截止日：2015-04-30 |
| 241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-04-29，暂停基金申购截止日：2015-04-29 |
| 511810 | 南方理财金货币ETFH | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-04-29，暂停基金申购截止日：2015-04-30 |
暂停基金转换转入日
| 000768 | 长城久盈分级债券 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-04-29，暂停转换转入截止日：2015-10-27 |
| 000816 | 南方理财金货币ETFA | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-04-29，暂停转换转入截止日：2015-04-30 |
| 202301 | 南方现金增利货币A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-04-29，暂停转换转入截止日：2015-04-30 |
| 202302 | 南方现金增利货币B | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-04-29，暂停转换转入截止日：2015-04-30 |
| 202307 | 南方宝货币 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-04-29，暂停转换转入截止日：2015-04-30 |
基金发行截止日
| 001154 | 北信瑞丰平安中国主题混合 | 基金发行起始日：2015-04-16，基金发行截止日：2015-04-29，基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 |
| 001226 | 中邮稳健添利混合 | 基金发行起始日：2015-04-27，基金发行截止日：2015-04-29，基金管理人：中邮创业基金管理有限公司 |
基金场内红利发放日
| 163801 | 中银中国混合(LOF) | 基金场内红利发放日：2015-04-29 |
再投资赎回起始日
| 163801 | 中银中国混合(LOF) | 再投资赎回起始日：2015-04-29 |
基金场外红利发放日
| 163801 | 中银中国混合(LOF) | 每10份基金税前分红：2.0元，每10份基金税后分红：2.0元，基金权益登记日： 2015-04-27，基金场外除息日：2015-04-27，基金场外红利发放日：2015-04-29 |
暂停基金赎回日
| 241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-04-29，暂停基金赎回截止日：2015-04-29 |
2015年04月30日(星期四)
基金发行截止日
| 001075 | 宝盈转型动力混合 | 基金发行起始日：2015-04-15，基金发行截止日：2015-04-30，基金管理人：宝盈基金管理有限公司 |
| 001135 | 益民品质升级混合 | 基金发行起始日：2015-04-07，基金发行截止日：2015-04-30，基金管理人：益民基金管理有限公司 |
| 001156 | 申万菱信新能源汽车主题混合 | 基金发行起始日：2015-04-13，基金发行截止日：2015-04-30，基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 |
| 001163 | 银华中国梦30股票 | 基金发行起始日：2015-04-13，基金发行截止日：2015-04-30，基金管理人：银华基金管理有限公司 |
| 001180 | 广发医药卫生联接 | 基金发行起始日：2015-04-13，基金发行截止日：2015-04-30，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 001201 | 申万菱信安鑫回报灵活配置混合 | 基金发行起始日：2015-04-20，基金发行截止日：2015-04-30，基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 |
| 150229 | 鹏华酒分级A | 基金发行起始日：2015-04-20，基金发行截止日：2015-04-30，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 150230 | 鹏华酒分级B | 基金发行起始日：2015-04-20，基金发行截止日：2015-04-30，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 150241 | 富国中证银行指数分级A | 基金发行起始日：2015-04-16，基金发行截止日：2015-04-30，基金管理人：富国基金管理有限公司 |
| 150242 | 富国中证银行指数分级B | 基金发行起始日：2015-04-16，基金发行截止日：2015-04-30，基金管理人：富国基金管理有限公司 |
| 160632 | 鹏华酒分级 | 基金发行起始日：2015-04-20，基金发行截止日：2015-04-30，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 161029 | 富国中证银行指数分级 | 基金发行起始日：2015-04-16，基金发行截止日：2015-04-30，基金管理人：富国基金管理有限公司 |
| 519967 | 长信利富债券 | 基金发行起始日：2015-04-15，基金发行截止日：2015-04-30，基金管理人：长信基金管理有限责任公司 |
暂停基金赎回日
| 100072 | 富国强回报定期开放债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-04-30 |
| 100073 | 富国强回报定期开放债券C | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-04-30 |
暂停基金申购日
| 100072 | 富国强回报定期开放债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-04-30 |
| 100073 | 富国强回报定期开放债券C | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-04-30 |
开放式基金交易提示
| 100072 | 富国强回报定期开放债券A | 暂停日常申购日：2015-04-30 |
| 100072 | 富国强回报定期开放债券A | 暂停日常赎回日：2015-04-30 |
| 100073 | 富国强回报定期开放债券C | 暂停日常申购日：2015-04-30 |
| 100073 | 富国强回报定期开放债券C | 暂停日常赎回日：2015-04-30 |
基金持有人大会权利登记日
| 519714 | 交银沪深300行业等权指数 | 2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-04-22，权利登记日：2015-04-30，会议召开日：2015-05-01 |
免责声明：凡注明“来源：房天下”的所有文字图片等资料，版权均属房天下所有，转载请注明出处；文章内容仅供参考，不构成投资建议；文中所涉面积，如无特殊说明，均为建筑面积；文中出现的图片仅供参考，以售楼处实际情况为准。
